Análise Técnica Funciona com Criptomoedas?

Essa é uma questão muito debatida entre investidores e traders.

Existem duas escolas de pensamento com filosofias diferentes em relação a investimentos em ativos financeiros, como é o caso do Bitcoin e de outras criptomoedas.

Na raiz dessa divergência está o tipo de análise na qual se apoiam as decisões:

  • Análise fundamental: é um método de avaliação que mede o valor intrínseco de uma criptomoeda ou de uma ação. Estuda-se tudo, desde a economia geral e condições da indústria até à condição financeira e administração desses projetos. Lucros, despesas, objetivos e obstáculos são características importantes para analistas fundamentais;
  • Análise técnica: é estudado o histórico do preço, tentando identificar padrões que ajudem a fazer previsões ponderadas sobre futuros comportamentos desse histórico. Analistas técnicos não tentam medir o valor intrínseco de uma moeda e privilegiam gráficos do preço e outros indicadores técnicos.

Se optar por fazer análise técnica, deverá ter ao seu dispor várias ferramentas, como as que lhe apresentamos ao longo deste artigo.

1. A Análise Técnica Funciona?

Sim, a análise técnica funciona.

Prova disso é o fato de ser uma ferramenta muito utilizada por milhões de traders em todo o mundo para conseguirem lucros, sendo que muitos vivem exclusivamente disso.

No entanto lembre-se que viver apenas do trading é complicado e reservado para aqueles que realmente são especialistas nessa atividade.

Um conceito chave aqui é a grande volatilidade que existe nos preços de todas as criptomoedas.

Embora por um lado não seja boa para a adoção em grande escala das criptomoedas, para quem faz trading é excelente.

É devido à grande volatilidade desse mercado que é comum ver o preço de uma moeda ter grandes variações, tornando-se uma excelente oportunidade para os investidores.

Na comunidade “crypto” existem muitos traders que conseguem juntar uma boa quantidade de dinheiro por conseguirem ter ganhos consistentes ao fazerem trading com criptomoedas.

O nosso objetivo é lhe dar os conhecimentos necessários para que, com alguma força de vontade, possa fazer o mesmo.

2. Como Fazer Análise Técnica?

Em primeiro lugar, é muito importante que aprenda a analisar um gráfico de preço.

Esses gráficos de preço refletem todo o desenrolar das movimentações do preço (e não só) de uma criptomoeda, quase como se contassem uma história.

Gráfico de Preço em Análise Técnica
Exemplo de um gráfico de preço.

Além do preço, em plataformas como a TradingView, por exemplo, você tem acesso a uma série de outros indicadores que lhe ajudam a tomar decisões.

Um dos mais simples é o volume, que permite calcular a popularidade de uma criptomoeda com base no número de compras e vendas em um dado período.

Se você prender a utilizar o volume para tomar decisões, perceberá que é possível até antecipar movimentos de preço com base na informação que esse indicador lhe dá.

Outro indicador que pode utilizar em análise técnica é o RSI – Índice de Força Relativa (Relative Strength Index).

RSI Overbought Oversold
Zonas “Overbought” e “Oversold”

O RSI permite concluir se o preço de uma moeda está demasiado baixo, oversold, ou muito alto, overbought.

Esse indicador oscila entre uma escala de 0 a 100, sendo que os valores de 30 e 70 são normalmente considerados os sinais de uma reversão iminente do mercado.

Um inquérito feito pelo CoinDesk aos seu usuários sobre o indicador mais útil em trading concluiu que o volume e o RSI são as escolhas mais populares.


Em terceiro lugar ficaram as Moving Averages, ou Médias Móveis, que são indicadores técnicos muito simples, mas que trazem grande valor à análise técnica. Eles dão excelentes sinais de inversões de tendência no preço de uma criptomoeda, com base no cruzamento de médias.

Com esses indicadores, já terá ferramentas suficientes para dar os primeiros passos no mundo da análise técnica.

Assim poderá tomar decisões mais informadas na hora de investir.

3. Como Gerir o Risco?

Fazer uma boa análise técnica pode significar a diferença entre conseguir um lucro de 10% ou de 30%.

Nessa altura estará pensando:

“Se posso lucrar 10% ou 30%, então também posso perder essa mesma quantidade!”

É verdade. Para a análise técnica funcionar é de extrema importância ter noção da gestão de risco!

Por isso mesmo é importante que saiba:

A gestão de risco é o “molho secreto” de quem consegue ter sucesso fazendo trading com base na análise técnica. As suas prioridades devem ser sempre as seguintes, por ordem de importância:

  1. Preservar o seu capital inicial (não ter perdas);
  2. Fazer crescer esse investimento (ter lucro).

Nunca deverá iniciar uma trade com a possibilidade de perder uma quantia significante do seu capital inicial. Deve sempre estabelecer um valor no qual encerra a trade para evitar perdas maiores.

4. Controle Emocional no Trading

Pode parecer um assunto secundário e não merecedor de importância, mas isso está longe da verdade.

Fazer trading é uma experiência que nos sujeita a uma “montanha-russa” de emoções. É preciso ter uma frieza calculista para não ser afetado pelo nervosismo.

A capacidade de manter disciplina, de ser paciente, de deixar lucros correrem e de cortar perdas rapidamente são características inerentes a todos os traders de sucesso.

Mais fácil dito do que feito. Por isso precisa ter um plano de ação estruturado com regras (como o stop-loss) e ser fiel a ele.

Todos os traders sofrem perdas, por isso é essencial saber lidar com elas. O objetivo não é não perder, mas sim conseguir ter ganhos consistentes a longo prazo.

5. Conclusão

Este artigo faz uma introdução às noções básicas, mas essenciais sobre análise técnica em trading com Bitcoin e com outras moedas.

A análise técnica funciona, mas sozinha não é suficiente para atingir o sucesso no mercado das criptomoedas. Você deve gerir cuidadosamente o seu investimento e ter disciplina.

Ter essa base de conhecimento bem estabelecida é um excelente ponto de partida para quem quer fazer trading com criptomoedas.

Juntando todos esses princípios, a utilidade da análise técnica pode ser resumida da seguinte forma:

É uma ferramenta que pode ajudar a antecipar o comportamento mais provável do preço de uma moeda, e juntamente com gestão de risco, obter proveito financeiro com as suas variações.

Uma vez que para fazer trading vai precisar de uma plataforma, recomendamos a utilização da eToro.

Essa plataforma oferece uma conta de demonstração gratuita para poder experimentar as técnicas que vai aprendendo sem qualquer tipo de risco.

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Autor
Marcela Lima
Marcela Lima

Marcela conheceu o Bitcoin em 2012 e ficou fascinada com a tecnologia. Desde então tem estudado o potencial das criptomoedas e a forma como podem mudar a sociedade. Hoje divide o seu tempo entre a escrita e a gestão do seu portfólio, composto majoritariamente por criptomoedas e por ações.

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