RSI (Índice de Força Relativa) – Melhor Indicador Técnico em Trading?

O RSI – índice de Força Relativa (Relative Strength Index) – é um dos indicadores técnicos mais utilizados para investir em criptomoedas.

Os sinais do RSI servem como base para que os investidores possam induzir momentos mais oportunos para se comprar e se vender um ativo. 

Uma análise da progressão desse índice também pode prever um futuro padrão do mercado em relação a tendências de longo termo.

Podemos citar os mercados bull (em ascensão) e bear (em queda), especialmente comuns em criptomoedas.

Saber a altura certa para comprar ou para vender uma criptomoeda não é tarefa fácil.

fiabilidade e a facilidade de interpretação do RSI são o que o tornam um dos melhores indicadores técnicos para quem faz trading com Bitcoin ou com qualquer outra criptomoeda.

Quando bem usado, pode ser uma ferramenta indispensável para ganhar dinheiro nesse mercado tão volátil. No entanto, para saber interpretá-lo é necessário conhecer as suas caraterísticas principais.

É isso que você vai descobrir neste artigo!

1. Como é Calculado o RSI?

Na sua essência, o Relative Strength Index permite concluir se o preço de uma moeda está muito baixo – oversold – ou muito alto – overbought.

A fórmula de cálculo utiliza os dados de variação do preço dos períodos anteriores ao preço do seu momento atual. Ou seja: a diferença entre o preço inicial e o preço final.

Por exemplo, o RSI mais utilizado é o RSI 14.

Ele se chama “RSI 14” porque utiliza os 14 períodos anteriores ao preço atual para calcular o valor do RSI.

Mediante o timeframe escolhido no gráfico de preço (por ex.: 30M, 2H, 1D), são seleccionados 14 períodos iguais para calcular o índice de força relativa do preço atual.

As diferenças de preço são depois separadas em positivas (ganhos) ou em negativas (perdas).

Em seguida são determinadas as médias móveis ponderadas dos ganhos e das perdas, que são divididas entre si para calcular a força relativaRS (relative strength).

Por fim, o índice de força relativa, RSI, é calculado com:

Se essa parte parecer confusa, o que é comum, não desanime. Não é preciso saber como é calculado o RSI para conseguir usá-lo.

Da mesma maneira que não precisa saber como funciona uma bicicleta para andar em uma.

2. Interpretar o RSI

A análise desse indicador parte de um pressuposto simples:

  • se o preço está subindo de forma anormal, a criptomoeda está overbought e uma reversão é iminente;
  • se o preço estiver caindo muito, a moeda ficará oversold e o preço começará a subir.

Como identificar quando uma moeda está overbought ou oversold ?

RSI Overbought Oversold
Zonas “Overbought” e “Oversold”

O índice de força relativa oscila entre uma escala de 0 a 100, sendo que os valores de 30 e 70 são normalmente considerados os sinais de uma reversão iminente do mercado.

Ao atingir um valor de 70, dificilmente o preço continuará subindo. Ao atingir um valor de 30, dificilmente se manterá em queda.

Ou seja:

  • Se o preço estiver em queda e o RSI estiver abaixo de 30 (oversold), é provável que haja uma correção e o preço suba, fazendo com que essa seja uma boa altura para comprar.
  • Inversamente, se uma subida de preço leva o RSI a valores iguais ou superiores a 70 (overbought), pode ser sinal de que o preço vai começar a ser corrigido, sendo uma boa altura para vender.

A tabela abaixo explica, de forma prática, os conceitos básicos do índice de força relativa:

RSITendência do Preço SignificadoTendência Futura do Preço
30Em quedaOversoldSubir
70Em ascensãoOverboughtDescer

Alguns analistas preferem sinais mais estritos do que os tradicionais 30 e 70. As faixas abaixo de 20 e acima de 80, embora atingidas com menos frequência, são indicadores de um sinal mais forte.

2.1 Prever a queda do Bitcoin?

O exemplo abaixo, um gráfico diário do preço do Bitcoin, mostra como esse indicador técnico poderia ter ajudado investidores a preverem a queda que a moeda sofreu no fim de 2017:

RSI Bitcoin - Previsão de Queda

Imaginem o quanto dinheiro poderia ter sido poupado se os investidores que foram pegos de surpresa aqui soubessem usar o RSI para entrarem e sairem do mercado na altura certa…

Previamente à enorme correção de mercado, o valor do RSI do Bitcoin estava perto de 95, muito além do overbought!

Note ainda que:

Na mesma imagem podemos ver que mais tarde, em fevereiro, ao atingir um valor ligeiramente abaixo de 30, o preço voltou ficar positivo.

Esse indicador técnico fornece excelentes estimativas, mas, como é claro, sinais totalmente exatos são extremamente raros.

Seria imprudente comprar e vender, tendo apenas com base essa leitura do índice de força relativa.

É precisamente por isso que uma das técnicas mais usadas são as divergências de RSI, uma vez que trazem uma maior consistência à análise técnica com o indicador.

3. Divergências de RSI

É uma técnica ligeiramente mais avançada que traz ótimos resultados a investidores que praticam a sua utilização. Permitem prever com muito melhor precisão uma inversão de tendência no preço de uma moeda.

Isso é feito analisando o padrão dos picos do preço e do RSI.

Quando o comportamento dos picos do preço diverge do comportamento dos picos do RSI, temos uma divergência.

Nesses casos, é possível prever com um maior grau de certeza que um mercado bull ou bear está próximo.

3.1 Divergência Negativa – Bearish

Para que seja considerada uma divergência negativa no RSI, devem-se reunir as seguintes condições:

  • o valor do RSI está overbought com os seus máximos ficando cada vez menores;
  • os máximos do preço estão cada vez maiores.

Com essas condições cumpridas, podemos prever com alguma confiança que se aproxima uma queda no preço.

RSI Divergência Bear

3.2 Divergência Positiva – Bullish

Da mesma forma, quando o índice está oversoldmas:

  • com mínimos cada vez maiores;
  • o preço mantém a queda com mínimos cada vez menores.

Podemos afirmar que o preço muito provavelmente vai iniciar uma subida.

RSI Divergencia Positiva

3.3 Tabela RSI

A tabela abaixo serve para você rever as condicionantes desses dois tipos de divergência do RSI:

CondiçãoPicos RSIPicos do PreçoPrevisão
Oversold 
(Divergência Positiva)
Mínimos
maiores
Mínimos
menores
Subida de
preço
Overbought 
(Divergência Negativa)
Máximos
menores
Máximos
maiores
Descida de
preço

4. Onde Ver o RSI?

Sendo um indicador tão utilizado, o RSI está presente em qualquer plataforma de visualização de preço de ativos financeiros, como o Tradingview.

No caso do Tradingview é necessário abrir a aba de indicadores técnicos para visualizar o indicador pretendido.

Sites como o eToro permitem fazer trading com criptomoedas por meio de CFD’s. Algo ideal para quem procura lucrar tanto com a subida, como com a queda de preços.

Também na sua plataforma é possível visualizar o gráfico de preço da criptomoeda, juntamente com o RSI.

Compra e Venda eToro
Opções de compra e venda na eToro; Gráfico de preço e RSI

Outra plataforma muito utilizada para tomar decisões com base nesse indicador técnico é o RSI Hunter.

Esta plataforma lista os pares de criptomoedas que estão sinalizadas como estando oversold ou overbought, juntamente com outras informações úteis.

Uma ótima ferramenta para descobrir possíveis trades.

RSI Hunter
RSI Hunter – pares de moedas em estado overbought

5. Conclusão

Passados 40 anos do seu aparecimento, esse índice continua a ser um indicador muito eficiente, tal como mostra um estudo de 2017.

Para tirar o melhor proveito dele, no entanto, é necessário ter uma visão crítica!

Qualquer indicador técnico não leva em conta os dados do mercado como um todo, apenas os dados da própria moeda.

Útil

Recomenda-se sempre ter em consideração outros fatores internos e externos ao mercado, como outros indicadores técnicos, linhas de suporte e resistência e notícias.

Ainda assim, o RSI é considerado por muitos o melhor indicador técnico para se incorporar em trading com criptomoedas.

É simples de usar, mesmo sendo preciso alguma prática para localizar as divergências que aqui descrevemos no artigo.

Apesar disso, o seu poder de estimativa de futuro comportamento do preço torna-o um dos indicadores favoritos de vários investidores experientes nesse mercado.

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