Trading Bots – Os 5 Melhores Para Ajudar nas Suas Trades

Investir em criptomoedas pode ser intenso, concorda?

Seja porque o mercado funciona 24/7, por causa da sua volatilidade ou porque nem sempre você consegue dedicar o tempo que gostaria a sua análise. De fato não faltam motivos.

Em um cotidiano cada vez mais tecnológico, seria bom se também pudéssemos contar com uma automatização extra no trading, certo?

Pois bem, é possível!

Os trading bots de criptomoedas são uma extensão da sua forma de pensar e de agir nos mercados.

Na verdade, essa é uma área em que faz todo o sentido a existência de bots, já que é impossível estar “ligado” ao tema o tempo inteiro. Assim, você pode dar indicações específicas para que continuem quando você não está.

Neste artigo você entenderá o que são trading bots, como funcionam e quais os melhores que existem no mercado, de forma a automatizar parte do seu processo de negociação e, assim, ter mais vantagens em seus investimentos.

1. O Que São Trading Bots?

Trading bots são programas informáticos que operam diretamente em uma exchange em seu nome.

Podem fazer ordens de compra ou de venda, dependendo da informação que o mercado lhes dá. Eles analisam, por exemplo, o volume, as ordens de compra ou o preço.

Mas, mais do que isso, os trading bots obedecem literalmente a qualquer comando, de acordo com inputs que alguém lhes fornece.

Esse tipo de programa informático não é uma novidade e existe também nos mercados tradicionais. No entanto os seus preços são, muitas vezes, impensáveis para a maioria dos traders.

Em certa medida, a blockchain democratizou o acesso a esses bots, uma vez que as grandes exchanges deixam os traders programarem os seus trading bots diretamente por meio de API’s.

Trading Bots - API da Coinbase
Tela de acesso à API da Coinbase.

Do ponto de vista das exchanges, dar esse tipo de acesso é até um bom modelo de negócio. Mais operações representam mais comissões que podem cobrar.

O mercado das criptomoedas funciona sem parar. Por isso os bots são uma forma de dar aos traders profissionais a possibilidade de estarem no controle dos seus investimentos mesmo quando não estão conectados.

Assim podem gerir investimentos de forma mais eficiente e sem o estresse de pensarem que podem acordar no dia seguinte com as suas posições diluídas.

2. Os Trading Bots Funcionam?

A resposta direta é sim.

As vantagens de se ter um programa executando os seus comandos mesmo quando não está atento à evolução do mercado são óbvias.

Além disso, eles conseguem executar operações muito mais rápido do que um humano faria.

Tradings bots podem ser uma ferramenta fundamental para alguns investidores.

A rapidez com que tratam dados faz com que os bots sejam autênticas máquina de análise técnica. Podem responder a indicadores da melhor forma, prevendo, por exemplo, comportamentos de preço com base no volume.

No entanto a sua capacidade é limitada. O trading bot pode apenas analisar aquilo que se passa nos mercados e não os fatores que lhes são externos. E no mundo das criptomoedas existem vários fatores com a capacidade de influenciar o preço.

O Crypto Twitter é uma fonte inesgotável de rumores sobre criptomoedas, e muitos deles influenciam os preços sem que um bot possa prever ou reagir de acordo.

Crypto Twitter FUD
Opiniões no Twitter influenciam constantemente a direção do mercado das criptomoedas.

Outra desvantagem é que muitos bots se baseiam em médias móveis exponenciais, ou seja: tiram conclusões com base em um somatório de comportamentos passados e agem de acordo.

É claro que, principalmente em um mercado volátil como o das criptomoedas, o histórico nunca é uma garantia para comportamentos futuros.

Só porque uma vez o mercado subiu, não quer dizer que vá subir também desta vez.

Resumindo:

Os trading bots podem ser muito úteis, mas a melhor estratégia será sempre um híbrido entre a análise técnica dos mercados e as influências do mundo real.

Idealmente você deverá garantir que usa um bot que segue boas indicações, preferencialmente aquelas com que se sinta seguro. Um bot que siga diretrizes erradas vai tomar também más decisões de investimento.

A regra de ouro aqui é que para um trading bot funcionar ele deve seguir instruções que o permitam ter sucesso no mercado. E isso parte principalmente do conhecimento de quem está operando com o trading bot.

Engana-se quem acha que basta fazer download do trading bot e dizer-lhe “Deixe-me rico”.

Com isso em mente, vejamos alguns dos melhores robôs que existem.

3. Os Melhores Trading Bots

Existem dezenas de trading bots, cada qual com as suas especificações.

Nesta lista apresentamos alguns dos mais aceitos pela comunidade como os melhores e mais populares.

3.1 Cryptohopper

O Cryptohopper é um bot que funciona na cloud, razão pela qual permite fazer trades mesmo quando você tem o PC desligado.

Mas o que o torna realmente interessante é o Mirror Trading, ou seja: a possibilidade de receber sinais externos, oriundos de diferentes fontes, que influenciam diretamente os comportamentos de trading do bot.

Trading Bots Cryptohopper
Menu de acesso aos sinais externos que pode escolher no Marketplace.

Dessa forma, você pode subscrever sinais populares, com os quais se identifica ou simplesmente porque lhe foram recomendados.

Esses sinais são emitidos por analistas de todo o mundo e podem utilizar diversas tecnologias, como machine learning ou algoritmos inteligentes para detectar subidas ou descidas no mercado.

Um sinal é diretamente enviado de uma fonte externa para o seu bot, que depois faz as compras e vendas em seu lugar.

Trading Bots Cryptohopper
Interface do Cryptohopper.

O CryptoHopper tem uma interface simples e bastam 5 minutos para fazer as configurações iniciais. Para iniciantes, oferece ainda um modo de demonstração, para que possam testar à vontade os mercados sem utilizar dinheiro real.

Para os utilizadores mais avançados, permite incorporar nas suas estratégias uma infinidade de indicadores de forma a definir momentos ideais de compra ou de venda, conforma o gosto pessoal de cada trader.

O Cryptohopper pode, ainda, ser diretamente conectado à principais exchanges, nomeadamente a Binance e a Coinbase.

Custos

O Cryptohopper disponibiliza uma versão de teste grátis durante 7 dias e tem planos que vão dos US$ 19 aos US$ 99 por mês.

3.2 3Commas

O 3Commas é mais uma solução popular que também funciona nas principais exchanges.

Ele permite interagir com as várias plataformas em que você está inscrito em um menu dedicado, para que possa acompanhar os seus investimentos de uma forma global.

Esse bot funciona através do browser, por isso pode acessá-lo a partir de qualquer dispositivo. Ao mesmo tempo possui aplicativos disponíveis para dispositivos iOS e Android.

Trading Bots 3Commas
Interface da plataforma web do 3commas.

Além de lhe dar acesso a uma série de ferramentas de gestão de trades, implementa também uma componente de social trading, tal como o Cryptohopper, para que possa replicar o estilo de outros investidores nos quais confia.

Custos

O 3commas disponibiliza um plano grátis para investidores com um portfólio inferior a US$ 750, sendo que essa versão apresenta alguma limitações em relação aos planos pagos. Esses vão desde US$ 22 até US$ 75.

3.3 Haasbot

Tal como as restantes opções, também é um bot que opera 24/7, que identifica padrões e que automatiza operações, sendo que pode ser integrado nas principais exchanges do mercado.

O Haasbot é um dos serviços mais antigos e reconhecidos no mercado, muito utilizado por traders profissionais, sendo que a HaasOnline Software é anterior à existência do mercado de criptomoedas.

Trading Bots Haasbot
Haasbot é suportado pelas principais exchanges de criptomoedas.

O Haasbot é instalado no computador, sendo que está disponível para Windows, MacOS e Linux, sendo necessário pelo menos 1.2 GHz, 2GB de RAM e uma conexão de 5Mbps.

Devido à experiência no mercado, é um bot conhecido por permitir alcançar bons resultados com pouco trabalho por parte do investidor. No entanto isso também se reflete no seu preço, já que está diretamente associado ao valor do Bitcoin e é de longe o mais caro da lista.

Custos

O Haasbot oferece vários planos que custam entre 0,066 BTC e 0.187 BTC. Dependendo do preço a que está o Bitcoin, até o plano mais barato pode sair caro. Com o Bitcoin valendo US$ 7.000, custaria quase de US$ 500.

3.4 CryptoTrader

Parecido com outras soluções já aqui apresentadas, o CryptoTrader também funciona na cloud, não necessitando de um processo de instalação no computador.

Também tem um Marketplace, onde pode comprar estratégias de investidores nos quais confia ou vender as suas próprias, caso o seu trading fale por si e queira uma fonte adicional de rendimento.

Trading Bots CryptoTrader
CryptoTrader também está disponível nas principais exchanges.

Entender de programação será benéfico para que possa personalizar esse bot da maneira que quiser. Mas também existem opções de estratégias pré-definidas, para quem não quiser entrar nessa aventura.

Custos

O preço do CryptoTrader também é apresentado em Bitcoin, mas com valores mais modestos. No total existem 5 planos, que vão desde 0,002 BTC até 0,024 BTC por mês.

3.5 Gekko

O Gekko é um bot completamente programável, uma vez que é open source e está disponível no GitHub.

Mas não se preocupes: não tem de saber programar obrigatoriamente.

trading Bots Gekko
Gekko é uma opção a considerar para quem procura uma solução mais simples.

O Gekko está longe de ser a opção mais completa desta lista, uma vez que tem um leque mais restrito de funcionalidades e operacionaliza menos trades de forma automática.

No entanto é a sua simplicidade que o torna ideal para principiantes, sendo que também é suportado pelas principais exchanges. Esse bot disponibiliza uma lista de estratégias básicas que lhe ajudarão a começar.

Custos

O Gekko é grátis e open source.

4. Prós e Contras

Como já deve ter percebido, os trading bots têm vantagens e desvantagens.

Como já vimos, há funcionalidades em que um bot não consegue ter a percepção humana. Da mesma forma que, em outros casos, um humano não consegue executar tão rapidamente tarefas como um bot.

Prós ?

  • São mais eficientes, pois eliminam o erro humano. A não ser que o humano lhes tenha dado a indicação errada;
  • Maior velocidade e capacidade de evitar erros fazem com que sejam soluções muito rentáveis;
  • Enquanto você dorme, o seu bot não descansa e também não come – a não ser uma mensalidade, em alguns casos;
  • Não têm emoções, nem sofrem estresse ou medo. Muitas vezes tomam-se decisões erradas por um desses motivos;
  • O potencial de automatização é incalculável, uma vez que há sempre espaço para introduzir novos algoritmos que avaliem os mercados ou a informação disponível na internet.

Contras ?

  • Embora os bots dessa lista sejam alguns dos mais aclamados pela comunidade, existem dezenas de outras opções e há sempre potencial para scams;
  • Os bots têm um custo para executar uma função que normalmente fazes sem preço. É preciso garantir que esse custo é justificado com lucros. É importante ainda consultar as taxas de utilização dos bots, pois alguns têm custos além dos planos de subscrição;
  • Por vezes um bot não consegue acrescentar tanto valor como um humano, nomeadamente no que diz respeito aos fatores externos, como é o caso das interações no Twitter;
  • A Inteligência Artificial ainda depende do input humano. Um mercado volátil como o das criptomoedas está sempre em atualização e precisa de novos inputs com frequência;
  • Por último, mas não menos relevante, lembre-se que um trading bot precisa seguir boas instruções para que seja eficaz. Caso você não tenha uma estratégia pensada, vai ser mais difícil obter bons resultados.

5. Conclusão

Existem diversas opções disponíveis e, por isso, você deve considerar que um trading bot que funciona para um investidor pode não funcionar para outro.

Mais do que isso: para alguns investidores pode até não funcionar nenhum, pois o seu tipo de estratégia pode não estar adaptado à automatização realizada por esses programas.

Se estiver na dúvida, poderá ser útil fazer um teste, preferencialmente com um bot grátis, de forma a perceber como você se dá com esses programas.

Além disso, mesmo que utilize um bot, o ideal será sempre seguir um modelo híbrido, em que você acrescentas valor em determinados campos e o bot em outros. Assim terá o melhor de dois mundos

Além das soluções apresentadas neste artigo, considere que a maioria das exchanges já lhe dão algumas opções de automatização, como é o caso do stop-loss.

Se optar por utilizar uma plataforma como a eToro, saiba que ela já tem uma forte componente de social trading, tal como alguns bots que apresentamos neste artigo.

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