Stop Loss é uma das melhores ferramentas que um trader pode ter e, ao mesmo tempo, uma das mais negligenciadas.
Em trading, conservar o dinheiro que já ganhou é tão importante quanto continuar ganhando dinheiro.
Esse conhecimento deve estar fixado no subconsciente de qualquer trader que queira ter sucesso investindo em criptomoedas ou em qualquer outro ativo financeiro.
Fazer uma boa gestão do risco em seus investimentos é fundamental para conservar o seu portfólio!
Um investidor que consiga gerir os riscos e proteger o seu portfólio de uma maneira inteligente estará no bom caminho para conseguir lucrar consistentemente nos mercados financeiros.
O Stop Loss, como verá neste artigo, é uma peça-chave da gestão do risco.
1. Noção do Risco
Conhecer os riscos associados aos seus investimentos é essencial e abre as portas para que se torne um investidor mais completo. Por esse motivo, é importante que saiba medir o risco associado a uma trade.
Além disso, se estiver bem informado, poderá diversificar o seu portfólio por meio de investimentos com diferentes graus de risco.
Obviamente que, quanto maior for o risco de um investimento, maior deverá ser o seu potencial retorno!
Como já deve saber, as criptomoedas são produtos financeiros bastante voláteis.
Isso é bom e ruim ao mesmo tempo!
Da mesma forma que a Bitcoin ou a Ethereum podem valorizar 10% em um dia, também podem ter uma queda da mesma proporção no seguinte.
O truque é saber se aproveitar disso de forma estratégica.
A volatilidade obriga você, ao mesmo tempo, a fazer um ajuste nas estratégias de trading, especialmente em relação à prática de um Stop Loss.
2. O Que É Stop Loss?
Neste artigo apresentamos um método que permite gerir de forma eficaz o risco em suas trades.
Esse método, conhecido como Stop Loss, é bastante conhecido e utilizado em vários mercados. Porém faremos alguns ajustes a nossa explicação para levar em conta a volatilidade inerente às criptomoedas.
Um Stop Loss é utilizado para limitar as suas perdas em um investimento. É o momento, definido em antecipação, a partir do qual não aceita ter mais perdas, e a sua posição é automaticamente fechada.
Vamos a um exemplo. Partindo do princípio que vai abrir uma posição de compra em que:
- Você tem um capital de US$ 1.000 disponíveis
- O preço da Bitcoin (BTC) está a US$ 6.000
- Você não quer arriscar mais do que 5% do seu capital
- Você decide que o Stop Loss adequado é nos US$ 5.700
Dessa forma, a diferença do preço atual da BTC para o Stop Loss que tem em mente é de US$ 6.000 – US$ 5.700 = US$ 300.
Lembre-se que 5% do seu capital é o equivalente a US$ 50. Essa é um trade conservador, pois se der errado perderá apenas US$ 50!
Quanto deve investir para arriscar apenas 5% do seu capital neste trade?
As contas que tem de fazer são:
- Dividir o que está disposto a arriscar (US$ 50) pela diferença entre o preço atual e o preço no Stop Loss (já calculado em cima):
- US$ 50 / US$ 300 = 0,166
- Pode então comprar 0,166 BTC neste trade
- 0,166 x US$ 6.000 = US$ 1.000.
Assim sendo estaria investindo US$ 1.000 do seu capital neste trade.
Lembre-se: com as contas feitas para um Stop Loss nos US$ 5.700, se esse trade desse errado perderia apenas US$ 50 – o correspondente a 5% d o seu capital.
Se, por outro lado, o mercado subir, ganhará a porcentagem correspondente aos US$ 1.000 que investiu.
3. Como Usar Stop Loss?
Plataformas com boas ferramentas de trading, como a eToro ou a IQ Option, facilitam a definição de um Stop Loss.
Quando você se prepara para abrir uma posição de compra ou de venda, esse é um dos primeiros parâmetros ao qual tem acesso.
Além do Stop Loss, tem ainda a opção inversa:
- O Take Profit é valor a partir do qual acredita que os seus ganhos são suficientes para que a posição seja fechada com lucro satisfatório.
4. Conclusão
Um investidor que tenha uma estratégia ponderada de gestão de risco e uma boa disciplina para aplicá-la tem uma enorme vantagem sobre outros que não tenham um sistema semelhante.
A estratégia de Stop Loss aqui abordada permite ao investidor controlar inteiramente o risco associado a um trade.
Bem aplicada, essa estratégia permite escolher o melhor momento para entrar no mercado de forma a minimizar as possíveis perdas.
E para finalizar, posso te dar uma dica super válida, quando for fazer trade sempre use Stop Loss.
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Gabriel Fauth é Top Trader e Gerente de Crescimento no TradingView. Atua no mercado financeiro há mais de 5 anos, depois de começar a operar com criptomoedas ainda em 2015. Já negociou Forex e mercado de derivativos no Brasil, mas hoje é principalmente holder de criptomoedas. Escreve para o Criptofy sobre análise técnica.
